期貨交易是一個需要不斷學習和積累的過程,一個交易20年的期貨老手和一個交易2個月的期貨新手水平絕對是不一樣的。然而,這并不要是說交易的經歷越久,交易者的水平就越厲害。其根本原因在于,很多交易者以一種錯誤的思維方式在進行期貨交易,即使他們有多年的交易經歷,但也鮮有交易經驗,他們不懂得觀察、思考和總結,而只是憑感覺做出的交易決策,然而這并不是真正的期貨投機,而是一種變相賭博!

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  期貨交易的核心是概率思維,簡單來說,就是在積極參與大概率事件的同時,努力防范小概率事件。任何交易者開倉的時候都認為自己的開倉方向將會是行情發展的大概率事件,缺乏概率思維的交易者有兩個典型的表現就是重倉和不設止損,因為他們沒有做到防范小概率事件。所以,一個交易者無論之前在期貨市場中賺了多少錢,只要缺少這種概率思維,一次黑天鵝事件,市場就可以讓他爆倉出局。

  既然我們知道了在交易中時刻保持概率思維,那么接下來的問題就是,我們如何去尋找大概率事件以及如何去防范小概率事件。在尋找大概率事件時,有的交易者采取了技術分析法,有的交易者采取了基本面分析法,也有的交易者利用基本面和技術面共振的方法。長時間以來,基本面派和技術面派經常水火不容,互相攻擊,其實任何方法并沒有好壞之分,其判斷結果都不是百分之百準確,而只是一種概率。在防范小概率事件時,大多數交易者的想法比較一致,那就是資金管理。然而,比資金管理更加重要的是自我管理,因為絕大多數主觀交易者的一致性非常差。

  參與大概率事件其實分為兩個過程,首先我們需要發現什么是大概率事件,其次是何時參與大概率事件。本質上前者考驗的是交易者的商品選擇能力,而后者考驗的是交易者的擇時能力。眾所周知,商品有同漲同跌的屬性,既然如此,那為什么上漲的時候我們有時候選擇做多鐵礦石,而不去選擇做多螺紋鋼呢?這是因為,我們根據基本面分析認為鐵礦石的上漲空間比螺紋鋼的上漲空間更大一些。既然我們根據基本面分析判斷商品后期會上漲,為什么我們不選擇入場呢?這是因為,基本面分析的作用在于品種的選擇,入場時機的選擇需要技術面給出我們明顯的進場信號。

  很多交易者把基本面分析和技術分析的作用給混淆了,所以操作時比較混亂。其實,基本面的分析主要作用就是品種選擇與方向判斷,而技術分析的作用主要是進出場時機的選擇。很多技術分析者并不認可基本面分析者,他們有人認為基本面分析都是馬后炮,也有人認為散戶不可能了解基本面。其實,基本面分析是通過演繹法的方式去判斷市場走勢,技術分析法是通過歸納法的方式去判斷市場的走勢,前者基于嚴格的邏輯推理,后者基于歷史會重演等假設,但交易并非是一門科學,所以基本面分析法并不總是有效,同時,歷史并非會簡單重演,所以技術分析法也并不總是有效,所以,兩種分析方法的判斷結果都只是一種概率。

  精明的交易者時刻保持者概率思維,他們通過基本面分析法找到了大概率事件,利用技術分析給出的明顯信號來參與大概率事件;與此同時,為了防范小概率事件,他們懂得做好資金管理。為了表示對于概率思維的尊重,當他們找到自認為的大概率事件時,并不是急于入場,而是耐心等待,等待著技術分析給出自己強烈的進場信號。

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